伊朗局势持续升级且复杂多变，市场因谈判信号反复波动。美国和以色列的军事行动从空中打击转向地面行动准备，未来2到3周局势可能急剧恶化，市场等待抄底时机，资金短期观望态度浓厚。
内部基本面因素也值得关注，一系列数据共同佐证经济向好趋势。随着3月经济数据即将公布和财报季来临，市场关注点将逐步转向经济复苏成色和企业盈利改善的实质性验证。
在布局上，可以沿着三条线索进行：能源安全与通胀主线、确定性成长资产、政策受益和旺季景气方向。行业重点关注油气生产、煤炭、煤化工、电力设备、公用事业、化工、AI产业链、创新药、基建产业链和服务消费等。
